日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,656 | 119,666 |
| 親投資信託受益証券 | 13,976,321 | 3,131,699 |
| 未収入金 | 104,000 | － |
| 流動資産計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
| 資産の部合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,276 | 21,872 |
| 未払受託者報酬 | 3,924 | 3,359 |
| 未払委託者報酬 | 56,547 | 48,537 |
| その他未払費用 | 14,989 | 6,178 |
| 流動負債計 | 178,736 | 79,946 |
| 負債の部合計 | 178,736 | 79,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,212,799 | 4,374,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,122,558 | -1,203,155 |
| （分配準備積立金） | 4,594,845 | 1,169,894 |
| 元本等合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
| 純資産の部合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
| 負債・純資産合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
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