有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016年5月13日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年8月17日2016年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン188,656119,666
親投資信託受益証券13,976,3213,131,699
未収入金104,000
流動資産計14,268,9773,251,365
資産の部合計14,268,9773,251,365
負債の部
流動負債
未払収益分配金103,27621,872
未払受託者報酬3,9243,359
未払委託者報酬56,54748,537
その他未払費用14,9896,178
流動負債計178,73679,946
負債の部合計178,73679,946
純資産の部
元本等
元本17,212,7994,374,574
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,122,558-1,203,155
(分配準備積立金)4,594,8451,169,894
元本等合計14,090,2413,171,419
純資産の部合計14,090,2413,171,419
負債・純資産合計14,268,9773,251,365