有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 188,656 | 119,666 |
親投資信託受益証券 | 13,976,321 | 3,131,699 |
未収入金 | 104,000 | - |
流動資産計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
資産の部合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 103,276 | 21,872 |
未払受託者報酬 | 3,924 | 3,359 |
未払委託者報酬 | 56,547 | 48,537 |
その他未払費用 | 14,989 | 6,178 |
流動負債計 | 178,736 | 79,946 |
負債の部合計 | 178,736 | 79,946 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 17,212,799 | 4,374,574 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,122,558 | -1,203,155 |
(分配準備積立金) | 4,594,845 | 1,169,894 |
元本等合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
純資産の部合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
負債・純資産合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |