有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 597,119 | 820,376 |
親投資信託受益証券 | 61,845,111 | 72,354,861 |
未収入金 | 747,000 | 750,000 |
未収利息 | - | 1 |
流動資産合計 | 63,189,230 | 73,925,238 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 63,189,230 | 73,925,238 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 747,000 | 742,351 |
未払受託者報酬 | 11,286 | 18,031 |
未払委託者報酬 | 161,162 | 256,911 |
その他未払費用 | 34,217 | 34,345 |
流動負債合計 | 953,665 | 1,051,638 |
固定負債 | | |
負債合計 | 953,665 | 1,051,638 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 124,500,145 | 123,725,230 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -62,264,580 | -50,851,630 |
(分配準備積立金) | 239,222 | 581,959 |
元本等合計 | 62,235,565 | 72,873,600 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 62,235,565 | 72,873,600 |
負債純資産合計 | 63,189,230 | 73,925,238 |