日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,800 | 597,119 |
| 親投資信託受益証券 | 27,112,649 | 61,845,111 |
| 未収入金 | － | 747,000 |
| 流動資産合計 | 27,746,449 | 63,189,230 |
| 資産合計 | 27,746,449 | 63,189,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,256 | 747,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,362 | 11,286 |
| 未払委託者報酬 | 105,320 | 161,162 |
| その他未払費用 | 14,020 | 34,217 |
| 流動負債合計 | 457,958 | 953,665 |
| 負債合計 | 457,958 | 953,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,209,496 | 124,500,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,921,005 | -62,264,580 |
| （分配準備積立金） | 507,566 | 239,222 |
| 元本等合計 | 27,288,491 | 62,235,565 |
| 純資産合計 | 27,288,491 | 62,235,565 |
| 負債純資産合計 | 27,746,449 | 63,189,230 |
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