有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)

【提出】
2010年11月15日 17:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年2月15日2010年8月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン633,800597,119
親投資信託受益証券27,112,64961,845,111
未収入金－747,000
流動資産合計27,746,44963,189,230
資産合計27,746,44963,189,230
負債の部
流動負債
未払収益分配金331,256747,000
未払受託者報酬7,36211,286
未払委託者報酬105,320161,162
その他未払費用14,02034,217
流動負債合計457,958953,665
負債合計457,958953,665
純資産の部
元本等
元本55,209,496124,500,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-27,921,005-62,264,580
（分配準備積立金）507,566239,222
元本等合計27,288,49162,235,565
純資産合計27,288,49162,235,565
負債純資産合計27,746,44963,189,230