有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 663,892 | 633,800 |
親投資信託受益証券 | 28,557,629 | 27,112,649 |
未収入金 | 150,000 | - |
流動資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |
資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 338,275 | 331,256 |
未払受託者報酬 | 13,144 | 7,362 |
未払委託者報酬 | 187,549 | 105,320 |
その他未払費用 | 59,550 | 14,020 |
流動負債合計 | 598,518 | 457,958 |
負債合計 | 598,518 | 457,958 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 56,582,435 | 55,209,496 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -27,809,432 | -27,921,005 |
(分配準備積立金) | 479,434 | 507,566 |
元本等合計 | 28,773,003 | 27,288,491 |
純資産合計 | 28,773,003 | 27,288,491 |
負債純資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |