日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,892 | 633,800 |
| 親投資信託受益証券 | 28,557,629 | 27,112,649 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |
| 資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,275 | 331,256 |
| 未払受託者報酬 | 13,144 | 7,362 |
| 未払委託者報酬 | 187,549 | 105,320 |
| その他未払費用 | 59,550 | 14,020 |
| 流動負債合計 | 598,518 | 457,958 |
| 負債合計 | 598,518 | 457,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,582,435 | 55,209,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,809,432 | -27,921,005 |
| （分配準備積立金） | 479,434 | 507,566 |
| 元本等合計 | 28,773,003 | 27,288,491 |
| 純資産合計 | 28,773,003 | 27,288,491 |
| 負債純資産合計 | 29,371,521 | 27,746,449 |
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