日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,915 | 663,892 |
| 親投資信託受益証券 | 56,995,982 | 28,557,629 |
| 未収入金 | 150,000 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 58,249,897 | 29,371,521 |
| 資産合計 | 58,249,897 | 29,371,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,946 | 338,275 |
| 未払受託者報酬 | 19,988 | 13,144 |
| 未払委託者報酬 | 284,710 | 187,549 |
| その他未払費用 | 38,068 | 59,550 |
| 流動負債合計 | 928,712 | 598,518 |
| 負債合計 | 928,712 | 598,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,486,712 | 56,582,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,165,527 | -27,809,432 |
| （分配準備積立金） | 715,092 | 479,434 |
| 元本等合計 | 57,321,185 | 28,773,003 |
| 純資産合計 | 57,321,185 | 28,773,003 |
| 負債純資産合計 | 58,249,897 | 29,371,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
