日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,188,217 | 1,103,915 |
| 親投資信託受益証券 | 103,913,457 | 56,995,982 |
| 未収入金 | 500,000 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 105,601,674 | 58,249,897 |
| 資産合計 | 105,601,674 | 58,249,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 756,790 | 585,946 |
| 未払受託者報酬 | 21,123 | 19,988 |
| 未払委託者報酬 | 300,846 | 284,710 |
| その他未払費用 | 46,786 | 38,068 |
| 流動負債合計 | 1,125,545 | 928,712 |
| 負債合計 | 1,125,545 | 928,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,131,697 | 146,486,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,655,568 | -89,165,527 |
| （分配準備積立金） | 218,755 | 715,092 |
| 元本等合計 | 104,476,129 | 57,321,185 |
| 純資産合計 | 104,476,129 | 57,321,185 |
| 負債純資産合計 | 105,601,674 | 58,249,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
