有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 760,984 | 565,379 |
親投資信託受益証券 | 55,610,475 | 53,779,258 |
未収入金 | 650,000 | 600,000 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 645,822 | 537,865 |
未払受託者報酬 | 17,674 | 14,096 |
未払委託者報酬 | 251,906 | 200,991 |
その他未払費用 | 64,803 | 26,844 |
流動負債合計 | 980,205 | 779,796 |
固定負債 | | |
負債合計 | 980,205 | 779,796 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 107,637,159 | 107,573,147 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -51,595,904 | -53,408,305 |
(分配準備積立金) | 514,391 | 595,211 |
元本等合計 | 56,041,255 | 54,164,842 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 56,041,255 | 54,164,842 |
負債純資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |