日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 760,984 | 565,379 |
| 親投資信託受益証券 | 55,610,475 | 53,779,258 |
| 未収入金 | 650,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,822 | 537,865 |
| 未払受託者報酬 | 17,674 | 14,096 |
| 未払委託者報酬 | 251,906 | 200,991 |
| その他未払費用 | 64,803 | 26,844 |
| 流動負債合計 | 980,205 | 779,796 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 980,205 | 779,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,637,159 | 107,573,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,595,904 | -53,408,305 |
| （分配準備積立金） | 514,391 | 595,211 |
| 元本等合計 | 56,041,255 | 54,164,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,041,255 | 54,164,842 |
| 負債純資産合計 | 57,021,460 | 54,944,638 |
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