有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月15日) | 45 | 46 | 0.8800 | 0.8820 |
| 第2計算期間末 | (2008年 8月15日) | 104 | 105 | 0.8283 | 0.8343 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月16日) | 57 | 57 | 0.3913 | 0.3953 |
| 第4計算期間末 | (2009年 8月17日) | 28 | 29 | 0.5085 | 0.5145 |
| 第5計算期間末 | (2010年 2月15日) | 27 | 27 | 0.4943 | 0.5003 |
| 第6計算期間末 | (2010年 8月16日) | 62 | 62 | 0.4999 | 0.5059 |
| 第7計算期間末 | (2011年 2月15日) | 72 | 73 | 0.5890 | 0.5950 |
| 第8計算期間末 | (2011年 8月15日) | 56 | 56 | 0.5206 | 0.5266 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月15日) | 54 | 54 | 0.5035 | 0.5085 |
| 第10計算期間末 | (2012年 8月15日) | 63 | 63 | 0.5296 | 0.5356 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月15日) | 78 | 79 | 0.6618 | 0.6688 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月15日) | 13 | 14 | 0.6934 | 0.7004 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月17日) | 14 | 15 | 0.7406 | 0.7476 |
| 第14計算期間末 | (2014年 8月15日) | 15 | 15 | 0.7869 | 0.7939 |
| 第15計算期間末 | (2015年 2月16日) | 16 | 16 | 0.8670 | 0.8750 |
| 第16計算期間末 | (2015年 8月17日) | 14 | 14 | 0.8186 | 0.8246 |
| 2014年 8月末日 | 16 | ― | 0.8001 | ― | |
| 9月末日 | 16 | ― | 0.8035 | ― | |
| 10月末日 | 15 | ― | 0.8201 | ― | |
| 11月末日 | 16 | ― | 0.8854 | ― | |
| 12月末日 | 16 | ― | 0.8868 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 16 | ― | 0.8700 | ― | |
| 2月末日 | 16 | ― | 0.8706 | ― | |
| 3月末日 | 14 | ― | 0.8617 | ― | |
| 4月末日 | 14 | ― | 0.8594 | ― | |
| 5月末日 | 14 | ― | 0.8669 | ― | |
| 6月末日 | 14 | ― | 0.8375 | ― | |
| 7月末日 | 14 | ― | 0.8289 | ― | |
| 8月末日 | 13 | ― | 0.7708 | ― | |
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