- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
海外コモディティインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,415,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,291,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7019 | 円 |