有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 2月16日現在 | 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,034,280 | 50,206,157 |
| コール・ローン | 3,494,701 | 59,500,265 |
| 投資証券 | 10,641,380,371 | 9,681,670,360 |
| 派生商品評価勘定 | 2,700 | 5,620 |
| 未収入金 | 413,352 | 152,124,235 |
| 未収配当金 | 32,699,710 | 32,495,246 |
| 未収利息 | 5 | 100 |
| 流動資産合計 | 10,844,025,119 | 9,976,001,983 |
| 資産合計 | 10,844,025,119 | 9,976,001,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,996,307 | 12,637,012 |
| 未払解約金 | 584,084 | 64,705,780 |
| 流動負債合計 | 10,580,391 | 77,342,792 |
| 負債合計 | 10,580,391 | 77,342,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,535,674,814 | 5,037,366,374 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,297,769,914 | 4,861,292,817 |
| 元本等合計 | 10,833,444,728 | 9,898,659,191 |
| 純資産合計 | 10,833,444,728 | 9,898,659,191 |
| 負債純資産合計 | 10,844,025,119 | 9,976,001,983 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 2月16日現在 | 平成27年 8月17日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成26年 8月16日 | 平成27年 2月17日 |
| 期首元本額 | 6,960,030,284円 | 5,535,674,814円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 91,372,124円 | 51,598,005円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,515,727,594円 | 549,906,445円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 4,261,363,777円 | 3,957,246,647円 | |
| 日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(代替資産) | 2,238,374円 | 2,366,035円 | |
| 海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) | 1,272,072,663円 | 1,077,753,692円 | |
| 計 | 5,535,674,814円 | 5,037,366,374円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 5,535,674,814口 | 5,037,366,374口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日 | 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 2月16日現在 | 平成27年 8月17日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成27年 2月16日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | 1,436,724,234 |
| 合計 | 1,436,724,234 |
| (平成27年 8月17日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資証券 | 276,922,555 |
| 合計 | 276,922,555 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (平成27年 2月16日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 10,674,900 | - | 10,672,200 | 2,700 | |
| 米ドル | 10,674,900 | - | 10,672,200 | 2,700 | |
| 合計 | 10,674,900 | - | 10,672,200 | 2,700 | |
| (平成27年 8月17日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 19,318,920 | - | 19,313,300 | 5,620 | |
| 米ドル | 8,709,820 | - | 8,707,300 | 2,520 | |
| 豪ドル | 2,750,100 | - | 2,749,200 | 900 | |
| 香港ドル | 2,566,400 | - | 2,564,800 | 1,600 | |
| シンガポールドル | 5,292,600 | - | 5,292,000 | 600 | |
| 合計 | 19,318,920 | - | 19,313,300 | 5,620 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成27年 2月16日現在 | 平成27年 8月17日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.9570円 | 1口当たり純資産額 | 1.9650円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,570円) | (1万口当たり純資産額) | (19,650円) |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 5,409 | 175,738.41 | |
| AGREE REALTY CORPORATION | 1,469 | 44,540.08 | |||
| ALEXANDER'S INC | 250 | 97,500.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 5,567 | 521,961.92 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 2,852 | 118,928.40 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 8,660 | 323,970.60 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 10,657 | 167,101.76 | |||
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT | 2,751 | 48,527.64 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO -A | 12,102 | 482,143.68 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 1,485 | 15,072.75 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | 2,256 | 28,357.92 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 6,983 | 56,562.30 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10,177 | 1,802,550.24 | |||
| BIOMED REALTY TRUST INC | 15,700 | 328,915.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 11,825 | 1,441,704.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 13,778 | 188,758.60 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 13,093 | 325,622.91 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 6,701 | 536,884.12 | |||
| CAMPUS CREST COMMUNITIES INC | 5,296 | 29,551.68 | |||
| CARETRUST REIT INC | 2,205 | 24,718.05 | |||
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 13,101 | 213,677.31 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 5,951 | 41,359.45 | |||
| CHAMBERS STREET PROPERTIES | 18,070 | 134,079.40 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 3,036 | 74,108.76 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 4,611 | 144,877.62 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 9,585 | 229,944.15 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 2,056 | 104,156.96 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | 7,207 | 170,805.90 | |||
| CORRECTIONS CORP OF AMERICA | 8,999 | 285,538.27 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 15,705 | 156,578.85 | |||
| CUBESMART | 12,839 | 340,875.45 | |||
| CYRUSONE INC | 4,942 | 171,042.62 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 6,897 | 242,291.61 | |||
| DDR CORP | 23,144 | 384,421.84 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 15,206 | 191,139.42 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10,479 | 699,997.20 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 10,608 | 323,013.60 | |||
| DUKE REALTY CORPORATION | 26,624 | 526,356.48 | |||
| DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 5,193 | 153,193.50 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 863 | 13,661.29 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 2,475 | 143,772.75 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 3,770 | 120,451.50 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 8,871 | 156,573.15 | |||
| EPR PROPERTIES | 4,396 | 247,758.56 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 10,034 | 272,222.42 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 6,187 | 364,290.56 | |||
| EQUITY ONE INC | 6,076 | 155,849.40 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 28,055 | 2,164,162.70 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 5,030 | 1,149,606.50 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 9,500 | 745,275.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT | 5,295 | 725,415.00 | |||
| FELCOR LODGING TRUST INC | 9,969 | 85,135.26 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 8,455 | 178,992.35 | |||
| FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 4,652 | 54,428.40 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 7,065 | 81,247.50 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 7,112 | 235,976.16 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 48,454 | 1,350,412.98 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 5,713 | 187,614.92 | |||
| GETTY REALTY CORPORATION | 2,137 | 36,008.45 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 1,858 | 29,616.52 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 5,631 | 93,812.46 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST INC | 4,388 | 106,189.60 | |||
| HCP INC | 35,581 | 1,429,288.77 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 27,056 | 1,837,914.08 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 7,677 | 186,627.87 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 9,595 | 244,288.70 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 3,800 | 95,874.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 7,270 | 303,595.20 | |||
| HOME PROPERTIES INC | 4,484 | 333,609.60 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 11,534 | 325,143.46 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 58,302 | 1,123,479.54 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 5,549 | 172,851.35 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 1,272 | 10,201.44 | |||
| INLAND REAL ESTATE CORPORATION | 6,782 | 65,175.02 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 9,433 | 68,483.58 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 14,455 | 436,396.45 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 6,789 | 492,677.73 | |||
| KIMCO REALTY CORPORATION | 31,837 | 808,659.80 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 6,398 | 169,483.02 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 8,672 | 281,840.00 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 16,294 | 144,853.66 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 11,550 | 391,660.50 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 2,798 | 120,593.80 | |||
| MACERICH CO/THE | 10,855 | 872,633.45 | |||
| MACK-CALI REALTY CORPORATION | 6,482 | 135,149.70 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 18,028 | 218,138.80 | |||
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 5,821 | 482,095.22 | |||
| MONMOUTH RE INVST CORP | 4,868 | 47,803.76 | |||
| MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I | 12,064 | 114,608.00 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 10,357 | 386,005.39 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 1,350 | 17,239.50 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 2,613 | 154,480.56 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 6,762 | 79,723.98 | |||
| NEW YORK REIT INC | 12,646 | 129,242.12 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 1,283 | 16,550.70 | |||
| NORTHSTAR REALTY FINANCE | 21,254 | 324,973.66 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 12,417 | 452,847.99 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,133 | 25,832.40 | |||
| PARKWAY PROPERTIES INC | 6,418 | 111,031.40 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 5,474 | 218,576.82 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 5,401 | 115,041.30 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 5,555 | 86,213.60 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 11,876 | 217,449.56 | |||
| POST PROPERTIES INC | 4,188 | 250,274.88 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 1,497 | 15,883.17 | |||
| PROLOGIS INC | 40,398 | 1,670,457.30 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC | 1,482 | 115,462.62 | |||
| PUBLIC STORAGE | 11,187 | 2,390,997.51 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL-A | 2,305 | 95,703.60 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST | 6,224 | 105,185.60 | |||
| REALTY INCOME CORP | 17,944 | 858,440.96 | |||
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 7,281 | 466,857.72 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS | 7,612 | 130,393.56 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 18,216 | 276,883.20 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 4,390 | 61,635.60 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 10,148 | 294,190.52 | |||
| ROUSE PROPERTIES INC | 2,714 | 48,417.76 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 3,927 | 208,405.89 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 4,964 | 128,766.16 | |||
| SAUL CENTERS INC | 892 | 46,919.20 | |||
| SELECT INCOME REIT | 3,016 | 59,324.72 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST | 18,117 | 307,989.00 | |||
| SILVER BAY REALTY TRUST CORP | 2,946 | 48,137.64 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 23,993 | 4,598,978.24 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 7,687 | 891,230.78 | |||
| SOVRAN SELF STORAGE INC | 2,760 | 270,590.40 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 34,197 | 359,410.47 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 4,960 | 94,984.00 | |||
| STARWOOD WAYPOINT RESIDE | 2,903 | 75,013.52 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 3,982 | 86,648.32 | |||
| STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC | 21,176 | 294,769.92 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 6,855 | 84,864.90 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 3,883 | 268,198.81 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 15,973 | 232,886.34 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC | 7,383 | 246,887.52 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 4,805 | 358,933.50 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 3,411 | 73,370.61 | |||
| TRADE STREET RESIDENTIAL INC | 711 | 4,977.00 | |||
| UDR INC | 20,011 | 696,582.91 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 1,603 | 15,260.56 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 1,051 | 51,719.71 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 7,019 | 159,261.11 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A | 2,377 | 44,830.22 | |||
| VENTAS INC | 25,511 | 1,744,697.29 | |||
| VEREIT INC | 69,822 | 600,469.20 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 13,509 | 1,309,427.37 | |||
| WASHINGTON REIT | 5,344 | 143,379.52 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 8,772 | 308,072.64 | |||
| WHITESTONE REIT | 2,003 | 25,458.13 | |||
| WP CAREY INC | 7,482 | 461,564.58 | |||
| WP GLIMCHER INC | 14,122 | 190,223.34 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 8,457 | 167,871.45 | |||
| 米ドル小計 | 1,490,450 | 54,734,266.33 | |||
| (6,808,942,731) | |||||
| 加ドル | 投資証券 | ALLIED PROPERTIES RE INVST TR | 2,899 | 104,856.83 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,444 | 71,697.48 | |||
| BOARDWALK EQUITIES INC | 2,044 | 115,383.80 | |||
| BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO | 1,048 | 26,126.64 | |||
| CAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 2,779 | 115,550.82 | |||
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST | 4,612 | 132,641.12 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 3,899 | 44,604.56 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,561 | 110,815.29 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,525 | 71,990.75 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2,481 | 31,583.13 | |||
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 4,514 | 42,883.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 2,467 | 20,106.05 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 4,200 | 93,912.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 1,822 | 73,499.48 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 10,605 | 231,189.00 | |||
| INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,150 | 21,580.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 2,067 | 13,125.45 | |||
| MILESTONE APARTMENTS REAL ES | 2,967 | 44,475.33 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,371 | 14,121.30 | |||
| MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,438 | 37,203.88 | |||
| NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT | 1,059 | 21,508.29 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 2,010 | 16,642.80 | |||
| ONEREIT | 2,699 | 8,906.70 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 2,809 | 11,994.43 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 7,580 | 35,247.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,953 | 310,897.53 | |||
| SMART REAL ESTATE INVESTMENT | 5,500 | 168,135.00 | |||
| 加ドル小計 | 107,503 | 1,990,677.66 | |||
| (188,975,030) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | AEDIFICA | 1,068 | 57,138.00 | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 6,447 | 83,972.17 | |||
| ALTAREA | 185 | 30,247.50 | |||
| ANF IMMOBILIER | 625 | 14,062.50 | |||
| AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | 5,743 | 67,020.81 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 1,534 | 89,708.32 | |||
| BENI STABILI SPA | 78,249 | 57,317.39 | |||
| COFINIMMO | 1,572 | 155,502.24 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3,712 | 150,985.60 | |||
| FONCIERE DES REGIONS | 3,725 | 300,756.50 | |||
| GECINA SA | 2,765 | 332,767.75 | |||
| GREEN REIT PLC | 50,819 | 79,989.10 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,306 | 39,408.51 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 52,669 | 69,786.42 | |||
| ICADE | 2,497 | 175,014.73 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 21,671 | 19,265.51 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 27,587 | 30,345.70 | |||
| KLEPIERRE | 16,462 | 700,951.96 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 4,986 | 45,826.32 | |||
| MERCIALYS | 4,358 | 90,254.18 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 24,955 | 267,018.50 | |||
| NSI NV | 7,425 | 27,769.50 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO SE-NA | 7,555 | 1,858,907.75 | |||
| VASTNED RETAIL | 1,550 | 67,394.00 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,029 | 75,878.46 | |||
| WERELDHAVE NV | 3,130 | 171,304.90 | |||
| ユーロ小計 | 336,624 | 5,058,594.32 | |||
| (698,338,945) | |||||
| 英ポンド | 投資証券 | ASSURA PLC | 71,806 | 41,647.48 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 11,440 | 79,736.80 | |||
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 78,734 | 685,773.14 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 8,498 | 319,524.80 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 26,325 | 228,632.62 | |||
| HAMMERSON PLC | 60,264 | 412,507.08 | |||
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 52,262 | 64,386.78 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 72,616 | 246,749.16 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 61,612 | 812,046.16 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 45,778 | 77,227.48 | |||
| MCKAY SECURITIES PLC | 7,508 | 19,558.34 | |||
| MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC | 4,801 | 23,992.99 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 8,869 | 36,806.35 | |||
| REDEFINE INTERNATIONAL PLC | 78,791 | 42,389.55 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 15,518 | 49,502.42 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 40,590 | 24,556.95 | |||
| SEGRO PLC | 56,933 | 263,428.99 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 21,312 | 205,021.44 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 52,325 | 62,005.12 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 9,113 | 88,942.88 | |||
| 英ポンド小計 | 785,095 | 3,784,436.53 | |||
| (736,716,259) | |||||
| 豪ドル | 投資証券 | 360 CAPITAL GROUP LTD | 16,517 | 16,682.17 | |
| 360 CAPITAL OFFICE FUND | 3,877 | 8,025.39 | |||
| ABACUS PROPERTY GROUP | 22,459 | 67,377.00 | |||
| ALE PROPERTY GROUP | 15,672 | 57,359.52 | |||
| ARENA REIT | 15,560 | 24,429.20 | |||
| ASPEN GROUP | 5,743 | 7,638.19 | |||
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | 3,897 | 19,874.70 | |||
| AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT | 4,464 | 10,490.40 | |||
| BWP TRUST | 37,945 | 124,080.15 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 25,578 | 120,216.60 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 25,346 | 105,946.28 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 106,868 | 114,883.10 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 74,593 | 569,144.59 | |||
| FEDERATION CENTRES | 253,530 | 707,348.70 | |||
| FOLKESTONE EDUCATION TRUST | 20,190 | 43,408.50 | |||
| GALILEO JAPAN TRUST | 8,243 | 14,425.25 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 46,942 | 42,013.09 | |||
| GOODMAN GROUP | 120,915 | 764,182.80 | |||
| GPT GROUP | 137,066 | 638,727.56 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 15,969 | 52,538.01 | |||
| INDUSTRIA REIT | 7,412 | 13,749.26 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 61,333 | 27,906.51 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 49,384 | 182,720.80 | |||
| MIRVAC GROUP | 283,864 | 526,567.72 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 27,481 | 45,893.27 | |||
| SCENTRE GROUP | 411,686 | 1,572,640.52 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 57,780 | 118,449.00 | |||
| STOCKLAND | 182,007 | 766,249.47 | |||
| WESTFIELD CORP | 147,829 | 1,445,767.62 | |||
| 豪ドル小計 | 2,190,150 | 8,208,735.37 | |||
| (752,412,684) | |||||
| ニュージーランドドル | 投資証券 | DNZ PROPERTY FUND LTD | 38,110 | 81,174.30 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 105,609 | 128,842.98 | |||
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | 53,529 | 81,899.37 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 18,458 | 30,640.28 | |||
| ニュージーランドドル小計 | 215,706 | 322,556.93 | |||
| (26,217,427) | |||||
| 香港ドル | 投資証券 | CHAMPION REIT | 201,000 | 848,220.00 | |
| FORTUNE REIT | 104,000 | 829,920.00 | |||
| LINK REIT | 176,300 | 7,642,605.00 | |||
| NEW CENTURY REIT | 28,000 | 84,000.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 93,000 | 263,190.00 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 63,000 | 136,080.00 | |||
| RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST | 201,000 | 874,350.00 | |||
| SPRING REAL ESTATE INVESTMEN | 57,000 | 193,800.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 75,000 | 289,500.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83,000 | 355,240.00 | |||
| 香港ドル小計 | 1,081,300 | 11,516,905.00 | |||
| (184,731,156) | |||||
| シンガポールドル | 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 44,225 | 64,126.25 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 63,940 | 42,520.10 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 157,500 | 360,675.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 74,300 | 95,847.00 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 62,000 | 65,100.00 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 100,120 | 62,575.00 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 159,200 | 213,328.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 200,900 | 396,777.50 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 51,040 | 75,028.80 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 52,700 | 75,624.50 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 66,200 | 43,030.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 46,600 | 64,308.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 42,700 | 84,546.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 41,800 | 58,311.00 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 27,500 | 21,862.50 | |||
| KEPPEL DC REIT | 69,600 | 75,864.00 | |||
| KEPPEL REIT | 135,700 | 137,735.50 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 147,600 | 50,922.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 103,500 | 137,137.50 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMM | 143,100 | 143,815.50 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 95,760 | 143,161.20 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 114,240 | 121,094.40 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 31,900 | 21,532.50 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 62,200 | 55,047.00 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 28,200 | 67,962.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 55,800 | 44,640.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 47,800 | 39,913.00 | |||
| SPH REIT | 62,000 | 62,310.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 109,300 | 90,172.50 | |||
| SUNTEC REIT | 193,800 | 319,770.00 | |||
| シンガポールドル小計 | 2,591,225 | 3,234,736.75 | |||
| (285,336,128) | |||||
| 合計 | 9,681,670,360 | ||||
| (9,681,670,360) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 152銘柄 | 100.0% | 70.3% |
| 加ドル | 投資証券 | 27銘柄 | 100.0% | 2.0% |
| ユーロ | 投資証券 | 26銘柄 | 100.0% | 7.2% |
| 英ポンド | 投資証券 | 20銘柄 | 100.0% | 7.6% |
| 豪ドル | 投資証券 | 29銘柄 | 100.0% | 7.8% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| 香港ドル | 投資証券 | 10銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100.0% | 2.9% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
