タイ王国・利回り株ファンド2007-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,729,634 | － |
| コール・ローン | 436,115,389 | 223,617,406 |
| 株式 | 2,665,599,306 | 3,639,455,944 |
| 新株予約権証券 | － | 3,900,226 |
| 未収配当金 | 3,468,906 | － |
| 未収利息 | 2,987 | 490 |
| 流動資産合計 | 3,109,916,222 | 3,866,974,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,109,916,222 | 3,866,974,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,678,081 | 68,417,827 |
| 未払解約金 | － | 7,362,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,854 | 1,498,810 |
| 未払委託者報酬 | 37,700,795 | 29,038,456 |
| その他未払費用 | 145,888 | 119,589 |
| 流動負債合計 | 132,470,618 | 106,437,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 132,470,618 | 106,437,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,643,590,000 | 5,180,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,666,144,396 | -1,420,272,956 |
| 元本等合計 | 2,977,445,604 | 3,760,537,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,977,445,604 | 3,760,537,044 |
| 負債純資産合計 | 3,109,916,222 | 3,866,974,066 |
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