タイ王国・利回り株ファンド2007-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 6,033,040 |
| コール・ローン | 223,617,406 | 250,455,493 |
| 株式 | 3,639,455,944 | 3,793,056,125 |
| 新株予約権証券 | 3,900,226 | － |
| 未収入金 | － | 110,244,181 |
| 未収配当金 | － | 6,674,238 |
| 未収利息 | 490 | 343 |
| 流動資産合計 | 3,866,974,066 | 4,166,463,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,866,974,066 | 4,166,463,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,417,827 | 120,574,341 |
| 未払解約金 | 7,362,340 | 64,440,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,810 | 1,505,708 |
| 未払委託者報酬 | 29,038,456 | 29,172,157 |
| その他未払費用 | 119,589 | 125,239 |
| 流動負債合計 | 106,437,022 | 215,817,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,437,022 | 215,817,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,810,000 | 3,756,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,420,272,956 | 194,435,957 |
| 元本等合計 | 3,760,537,044 | 3,950,645,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,760,537,044 | 3,950,645,957 |
| 負債純資産合計 | 3,866,974,066 | 4,166,463,420 |
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