中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月22日-平成20年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月21日 | 2008年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,402,965,294 | 1,460,751,433 |
| 社債券 | 27,252,088,738 | 14,821,767,228 |
| 未収入金 | 26,171,451 | 184,402,400 |
| 未収利息 | 46,976,064 | 6,673,069 |
| その他未収収益 | － | 6,205,830 |
| 流動資産合計 | 28,728,201,547 | 16,479,799,960 |
| 資産合計 | 28,728,201,547 | 16,479,799,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,246,748,365 | 1,228,654,571 |
| 未払解約金 | 27,272,791 | 200,410,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,597,424 | 8,041,322 |
| 未払委託者報酬 | 123,077,873 | 130,269,448 |
| その他未払費用 | 253,987 | 269,242 |
| 流動負債合計 | 1,404,950,440 | 1,567,645,301 |
| 負債合計 | 1,404,950,440 | 1,567,645,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,408,496,711 | 29,967,184,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,085,245,604 | -15,055,030,023 |
| 純資産合計 | 27,323,251,107 | 14,912,154,659 |
| 負債純資産合計 | 28,728,201,547 | 16,479,799,960 |
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