中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月22日-平成21年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,460,751,433 | 272,214,184 |
| 社債券 | 14,821,767,228 | 16,505,947,458 |
| 未収入金 | 184,402,400 | 353,352,012 |
| 未収利息 | 6,673,069 | 6,322,816 |
| その他未収収益 | 6,205,830 | 12,751,880 |
| 流動資産合計 | 16,479,799,960 | 17,150,588,350 |
| 資産合計 | 16,479,799,960 | 17,150,588,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,228,654,571 | 143,729,969 |
| 未払解約金 | 200,410,718 | 356,842,475 |
| 未払受託者報酬 | 8,041,322 | 7,723,534 |
| 未払委託者報酬 | 130,269,448 | 30,894,135 |
| その他未払費用 | 269,242 | 263,808 |
| 流動負債合計 | 1,567,645,301 | 539,453,921 |
| 負債合計 | 1,567,645,301 | 539,453,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,967,184,682 | 28,745,993,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,055,030,023 | -12,134,859,427 |
| 純資産合計 | 14,912,154,659 | 16,611,134,429 |
| 負債純資産合計 | 16,479,799,960 | 17,150,588,350 |
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