中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月22日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,214,184 | 280,808,587 |
| 社債券 | 16,505,947,458 | 14,293,478,140 |
| 未収入金 | 353,352,012 | 1,443,534,500 |
| 未収利息 | 6,322,816 | 9,024,822 |
| その他未収収益 | 12,751,880 | 1,827,165 |
| 流動資産合計 | 17,150,588,350 | 16,028,673,214 |
| 資産合計 | 17,150,588,350 | 16,028,673,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,729,969 | 124,616,231 |
| 未払解約金 | 356,842,475 | 1,458,974,563 |
| 未払受託者報酬 | 7,723,534 | 7,550,002 |
| 未払委託者報酬 | 30,894,135 | 30,199,969 |
| その他未払費用 | 263,808 | 270,132 |
| 流動負債合計 | 539,453,921 | 1,621,610,897 |
| 負債合計 | 539,453,921 | 1,621,610,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,745,993,856 | 24,923,246,381 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,134,859,427 | -10,516,184,064 |
| 純資産合計 | 16,611,134,429 | 14,407,062,317 |
| 負債純資産合計 | 17,150,588,350 | 16,028,673,214 |
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