中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月25日-平成22年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,808,587 | 256,699,125 |
| 社債券 | 14,293,478,140 | 13,514,781,760 |
| 未収入金 | 1,443,534,500 | 402,062,976 |
| 未収利息 | 9,024,822 | 3,874,256 |
| その他未収収益 | 1,827,165 | 3,610,581 |
| 流動資産合計 | 16,028,673,214 | 14,181,028,698 |
| 資産合計 | 16,028,673,214 | 14,181,028,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,616,231 | 112,811,206 |
| 未払解約金 | 1,458,974,563 | 406,575,318 |
| 未払受託者報酬 | 7,550,002 | 6,167,855 |
| 未払委託者報酬 | 30,199,969 | 24,671,163 |
| その他未払費用 | 270,132 | 251,464 |
| 流動負債合計 | 1,621,610,897 | 550,477,006 |
| 負債合計 | 1,621,610,897 | 550,477,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,923,246,381 | 22,562,241,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,516,184,064 | -8,931,689,534 |
| 純資産合計 | 14,407,062,317 | 13,630,551,692 |
| 負債純資産合計 | 16,028,673,214 | 14,181,028,698 |
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