ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,655,899 | 2,379,987 |
| 投資信託受益証券 | 186,765,821 | 142,045,133 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 189,421,726 | 144,425,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 189,421,726 | 144,425,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 183,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,248 | 23,915 |
| 未払委託者報酬 | 506,936 | 414,479 |
| その他未払費用 | 2,870 | 2,334 |
| 流動負債合計 | 722,083 | 440,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 722,083 | 440,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,590,575 | 180,185,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,890,932 | -36,200,703 |
| （分配準備積立金） | 18,447,225 | 7,556,834 |
| 元本等合計 | 188,699,643 | 143,984,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 188,699,643 | 143,984,398 |
| 負債純資産合計 | 189,421,726 | 144,425,126 |
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