ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,379,987 | 2,606,396 |
| 投資信託受益証券 | 142,045,133 | 204,126,102 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 144,425,126 | 206,732,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,425,126 | 206,732,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,333,182 |
| 未払受託者報酬 | 23,915 | 29,503 |
| 未払委託者報酬 | 414,479 | 511,384 |
| その他未払費用 | 2,334 | 2,903 |
| 流動負債合計 | 440,728 | 543,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 440,728 | 543,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,185,101 | 237,599,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,200,703 | -31,410,760 |
| （分配準備積立金） | 7,556,834 | 5,058,689 |
| 元本等合計 | 143,984,398 | 206,188,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,984,398 | 206,188,713 |
| 負債純資産合計 | 144,425,126 | 206,732,503 |
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