ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,606,396 | 2,613,188 |
| 投資信託受益証券 | 204,126,102 | 256,131,716 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
| 資産の部合計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,503 | 38,586 |
| 未払委託者報酬 | 511,384 | 668,758 |
| その他未払費用 | 2,903 | 3,799 |
| 流動負債計 | 543,790 | 711,143 |
| 負債の部合計 | 543,790 | 711,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,599,473 | 268,473,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,410,760 | -10,440,117 |
| （分配準備積立金） | 5,058,689 | 20,711,167 |
| 元本等合計 | 206,188,713 | 258,033,765 |
| 純資産の部合計 | 206,188,713 | 258,033,765 |
| 負債・純資産合計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
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