ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,188 | 1,484,780 |
| 投資信託受益証券 | 256,131,716 | 183,150,794 |
| 未収入金 | － | 432,427 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 258,744,908 | 185,068,003 |
| 資産の部合計 | 258,744,908 | 185,068,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 733,360 |
| 未払受託者報酬 | 38,586 | 165 |
| 未払委託者報酬 | 668,758 | 2,863 |
| その他未払費用 | 3,799 | 16 |
| 流動負債計 | 711,143 | 736,404 |
| 負債の部合計 | 711,143 | 736,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,473,882 | 208,869,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,440,117 | -24,537,563 |
| （分配準備積立金） | 20,711,167 | 14,386,942 |
| 元本等合計 | 258,033,765 | 184,331,599 |
| 純資産の部合計 | 258,033,765 | 184,331,599 |
| 負債・純資産合計 | 258,744,908 | 185,068,003 |
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