ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,361,224 | 1,722,550 |
| 投資信託受益証券 | 197,920,337 | 169,030,617 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 200,281,565 | 170,753,170 |
| 資産の部合計 | 200,281,565 | 170,753,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,166 | 30,688 |
| 未払委託者報酬 | 557,427 | 531,843 |
| その他未払費用 | 3,148 | 3,005 |
| 流動負債計 | 592,741 | 565,536 |
| 負債の部合計 | 592,741 | 565,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,453,197 | 223,081,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,764,373 | -52,894,146 |
| （分配準備積立金） | 13,505,354 | 12,963,901 |
| 元本等合計 | 199,688,824 | 170,187,634 |
| 純資産の部合計 | 199,688,824 | 170,187,634 |
| 負債・純資産合計 | 200,281,565 | 170,753,170 |
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