ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,743,090 | 2,475,101 |
| 投資信託受益証券 | 217,132,565 | 188,333,162 |
| 未収入金 | － | 5,981,412 |
| 流動資産計 | 220,875,655 | 196,789,675 |
| 資産の部合計 | 220,875,655 | 196,789,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,947,124 |
| 未払受託者報酬 | 35,339 | 37,108 |
| 未払委託者報酬 | 612,467 | 643,186 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,476 | 3,651 |
| 流動負債計 | 651,287 | 6,631,071 |
| 負債の部合計 | 651,287 | 6,631,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,191,315 | 221,920,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,966,947 | -31,761,835 |
| （分配準備積立金） | 11,751,742 | 9,251,777 |
| 元本等合計 | 220,224,368 | 190,158,604 |
| 純資産の部合計 | 220,224,368 | 190,158,604 |
| 負債・純資産合計 | 220,875,655 | 196,789,675 |
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