ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,828,318 | 3,653,121 |
| 投資信託受益証券 | 288,781,355 | 239,956,147 |
| 流動資産計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
| 資産の部合計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,984 | 46,609 |
| 未払委託者報酬 | 710,336 | 807,669 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 4,032 | 4,593 |
| 流動負債計 | 755,355 | 858,874 |
| 負債の部合計 | 755,355 | 858,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,805,634 | 227,657,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,951,316 | 15,092,728 |
| （分配準備積立金） | 31,604,072 | 24,419,255 |
| 元本等合計 | 290,854,318 | 242,750,394 |
| 純資産の部合計 | 290,854,318 | 242,750,394 |
| 負債・純資産合計 | 291,609,673 | 243,609,268 |
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