ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,900,340 | 2,471,641 |
| 投資信託受益証券 | 236,340,958 | 198,669,693 |
| 未収入金 | 861,350 | － |
| 流動資産計 | 240,102,648 | 201,141,334 |
| 資産の部合計 | 240,102,648 | 201,141,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,629 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,509 | 34,490 |
| 未払委託者報酬 | 667,435 | 597,630 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,790 | 3,385 |
| 流動負債計 | 822,368 | 635,509 |
| 負債の部合計 | 822,368 | 635,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,258,717 | 220,458,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,021,563 | -19,952,508 |
| （分配準備積立金） | 37,449,958 | 36,661,417 |
| 元本等合計 | 239,280,280 | 200,505,825 |
| 純資産の部合計 | 239,280,280 | 200,505,825 |
| 負債・純資産合計 | 240,102,648 | 201,141,334 |
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