ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,693,625 | 1,849,770 |
| 投資信託受益証券 | 209,904,325 | 208,629,067 |
| 流動資産計 | 212,597,950 | 210,478,837 |
| 資産の部合計 | 212,597,950 | 210,478,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,021 | 189 |
| 未払委託者報酬 | 589,633 | 3,269 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 3,345 | 18 |
| 流動負債計 | 627,003 | 3,478 |
| 負債の部合計 | 627,003 | 3,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,207,151 | 210,064,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,236,204 | 410,921 |
| （分配準備積立金） | 36,547,423 | 33,779,543 |
| 元本等合計 | 211,970,947 | 210,475,359 |
| 純資産の部合計 | 211,970,947 | 210,475,359 |
| 負債・純資産合計 | 212,597,950 | 210,478,837 |
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