ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,649 | 477,308 |
| 投資信託受益証券 | 29,622,555 | 43,036,321 |
| 流動資産計 | 30,019,204 | 43,513,629 |
| 資産の部合計 | 30,019,204 | 43,513,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,444 | 5,648 |
| 未払委託者報酬 | 94,282 | 97,812 |
| その他未払費用 | 503 | 480 |
| 流動負債計 | 100,229 | 103,940 |
| 負債の部合計 | 100,229 | 103,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,109,222 | 47,562,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,190,247 | -4,152,474 |
| （分配準備積立金） | 12,801,798 | 12,753,982 |
| 元本等合計 | 29,918,975 | 43,409,689 |
| 純資産の部合計 | 29,918,975 | 43,409,689 |
| 負債・純資産合計 | 30,019,204 | 43,513,629 |
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