ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,989 | 492,914 |
| 投資信託受益証券 | 46,247,772 | 49,824,149 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 46,685,761 | 50,317,066 |
| 資産の部合計 | 46,685,761 | 50,317,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,514 | 46 |
| 未払委託者報酬 | 130,180 | 791 |
| その他未払費用 | 696 | 4 |
| 流動負債計 | 138,390 | 841 |
| 負債の部合計 | 138,390 | 841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,384,918 | 50,951,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -837,547 | -635,711 |
| （分配準備積立金） | 12,707,214 | 12,662,853 |
| 元本等合計 | 46,547,371 | 50,316,225 |
| 純資産の部合計 | 46,547,371 | 50,316,225 |
| 負債・純資産合計 | 46,685,761 | 50,317,066 |
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