ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,762 | 353,725 |
| 投資信託受益証券 | 52,347,299 | 60,684,197 |
| 未収入金 | 946,920 | － |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 53,732,986 | 61,037,926 |
| 資産の部合計 | 53,732,986 | 61,037,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 761,794 | － |
| 未払収益分配金 | 25,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,190 | 55 |
| 未払委託者報酬 | 141,865 | 955 |
| その他未払費用 | 763 | 5 |
| 流動負債計 | 937,992 | 1,015 |
| 負債の部合計 | 937,992 | 1,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,761,709 | 50,447,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,285 | 10,589,046 |
| （分配準備積立金） | 12,592,476 | 12,511,306 |
| 元本等合計 | 52,794,994 | 61,036,911 |
| 純資産の部合計 | 52,794,994 | 61,036,911 |
| 負債・純資産合計 | 53,732,986 | 61,037,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
