ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,989 | 438,762 |
| 投資信託受益証券 | 46,247,772 | 52,347,299 |
| 未収入金 | － | 946,920 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
| 資産の部合計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 761,794 |
| 未払収益分配金 | － | 25,380 |
| 未払受託者報酬 | 7,514 | 8,190 |
| 未払委託者報酬 | 130,180 | 141,865 |
| その他未払費用 | 696 | 763 |
| 流動負債計 | 138,390 | 937,992 |
| 負債の部合計 | 138,390 | 937,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,384,918 | 50,761,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -837,547 | 2,033,285 |
| （分配準備積立金） | 12,707,214 | 12,592,476 |
| 元本等合計 | 46,547,371 | 52,794,994 |
| 純資産の部合計 | 46,547,371 | 52,794,994 |
| 負債・純資産合計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
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