ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,762 | 895,590 |
| 投資信託受益証券 | 52,347,299 | 66,593,569 |
| 未収入金 | 946,920 | － |
| 未収利息 | 5 | 18 |
| 流動資産計 | 53,732,986 | 67,489,177 |
| 資産の部合計 | 53,732,986 | 67,489,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 761,794 | － |
| 未払収益分配金 | 25,380 | 22,254 |
| 未払受託者報酬 | 8,190 | 10,566 |
| 未払委託者報酬 | 141,865 | 183,083 |
| その他未払費用 | 763 | 1,007 |
| 流動負債計 | 937,992 | 216,910 |
| 負債の部合計 | 937,992 | 216,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,761,709 | 44,509,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,285 | 22,762,728 |
| （分配準備積立金） | 12,592,476 | 27,344,391 |
| 元本等合計 | 52,794,994 | 67,272,267 |
| 純資産の部合計 | 52,794,994 | 67,272,267 |
| 負債・純資産合計 | 53,732,986 | 67,489,177 |
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