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【提出】: 2026/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	81,962,373	62,348,054	296,805,634
第11計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	25,661,455	97,208,372	225,258,717
第12計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	4,554,616	5,606,182	224,207,151
第13計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	11,950,461	85,572,474	150,585,138
第14計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	763,155	69,154,017	82,194,276
第15計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	1,017,872	6,479,942	76,732,206
第16計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	―	45,622,984	31,109,222
第17計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	16,598,371	322,675	47,384,918
第18計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	3,741,120	364,329	50,761,709
第19計算期間	2025年 6月17日～2026年 6月15日	19,209	6,271,379	44,509,539

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2016年 6月16日～2017年 6月15日	84,279,980	117,006,690	612,624,858
第11計算期間	2017年 6月16日～2018年 6月15日	197,286,598	206,117,729	603,793,727
第12計算期間	2018年 6月16日～2019年 6月17日	1,489,616	56,081,312	549,202,031
第13計算期間	2019年 6月18日～2020年 6月15日	17,682,821	65,727,605	501,157,247
第14計算期間	2020年 6月16日～2021年 6月15日	―	237,437,720	263,719,527
第15計算期間	2021年 6月16日～2022年 6月15日	645,177	2,380,967	261,983,737
第16計算期間	2022年 6月16日～2023年 6月15日	36,906,853	7,301,111	291,589,479
第17計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	49,325,995	31,038,129	309,877,345
第18計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	161,796,904	171,484,636	300,189,613
第19計算期間	2025年 6月17日～2026年 6月15日	18,084,077	7,565,798	310,707,892

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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