野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2010年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,729,186 | 6,277,800 |
| 親投資信託受益証券 | 452,348,670 | 610,886,351 |
| 未収利息 | 94 | 17 |
| 流動資産合計 | 487,077,950 | 617,164,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 487,077,950 | 617,164,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,116 | 524,790 |
| 未払受託者報酬 | 184,322 | 147,025 |
| 未払委託者報酬 | 23,988,839 | 2,499,281 |
| その他未払費用 | 11,000 | 8,764 |
| 流動負債合計 | 24,618,277 | 3,179,860 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,618,277 | 3,179,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,116,292 | 524,790,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,343,381 | 89,193,706 |
| （分配準備積立金） | 18,755,943 | 62,067,447 |
| 元本等合計 | 462,459,673 | 613,984,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 462,459,673 | 613,984,308 |
| 負債純資産合計 | 487,077,950 | 617,164,168 |
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