野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,277,800 | 6,666,632 |
| 親投資信託受益証券 | 610,886,351 | 408,168,756 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 617,164,168 | 414,835,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 617,164,168 | 414,835,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 524,790 | 342,271 |
| 未払受託者報酬 | 147,025 | 128,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,281 | 2,584,776 |
| その他未払費用 | 8,764 | 7,667 |
| 流動負債合計 | 3,179,860 | 3,063,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,179,860 | 3,063,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,790,602 | 342,271,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,193,706 | 69,500,683 |
| （分配準備積立金） | 62,067,447 | 48,968,296 |
| 元本等合計 | 613,984,308 | 411,771,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 613,984,308 | 411,771,873 |
| 負債純資産合計 | 617,164,168 | 414,835,406 |
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