野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,337,498 | 6,413,428 |
| 親投資信託受益証券 | 901,053,300 | 687,665,243 |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 907,390,814 | 694,078,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 907,390,814 | 694,078,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,130 | 595,034 |
| 未払受託者報酬 | 224,382 | 177,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,495 | 3,015,488 |
| その他未払費用 | 13,398 | 10,585 |
| 流動負債合計 | 4,827,405 | 3,798,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,827,405 | 3,798,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,130,651 | 595,034,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,432,758 | 95,245,781 |
| （分配準備積立金） | 46,014,875 | 34,345,114 |
| 元本等合計 | 902,563,409 | 690,280,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 902,563,409 | 690,280,190 |
| 負債純資産合計 | 907,390,814 | 694,078,686 |
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