野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,413,428 | 6,787,274 |
| 親投資信託受益証券 | 687,665,243 | 480,225,198 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
| 資産の部合計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 595,034 | 393,196 |
| 未払受託者報酬 | 177,389 | 117,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,488 | 1,990,051 |
| その他未払費用 | 10,585 | 6,968 |
| 流動負債計 | 3,798,496 | 2,507,279 |
| 負債の部合計 | 3,798,496 | 2,507,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,034,409 | 393,196,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,245,781 | 91,308,565 |
| （分配準備積立金） | 34,345,114 | 27,225,599 |
| 元本等合計 | 690,280,190 | 484,505,207 |
| 純資産の部合計 | 690,280,190 | 484,505,207 |
| 負債・純資産合計 | 694,078,686 | 487,012,486 |
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