野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,787,274 | 7,403,791 |
| 親投資信託受益証券 | 480,225,198 | 626,935,830 |
| 未収利息 | 14 | 13 |
| 流動資産計 | 487,012,486 | 634,339,634 |
| 資産の部合計 | 487,012,486 | 634,339,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,196 | 525,013 |
| 未払受託者報酬 | 117,064 | 149,211 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,051 | 2,991,858 |
| その他未払費用 | 6,968 | 8,890 |
| 流動負債計 | 2,507,279 | 3,674,972 |
| 負債の部合計 | 2,507,279 | 3,674,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,196,642 | 525,013,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,308,565 | 105,651,345 |
| （分配準備積立金） | 27,225,599 | 26,574,514 |
| 元本等合計 | 484,505,207 | 630,664,662 |
| 純資産の部合計 | 484,505,207 | 630,664,662 |
| 負債・純資産合計 | 487,012,486 | 634,339,634 |
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