野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,787,274 | 6,361,206 |
| 親投資信託受益証券 | 480,225,198 | 527,378,379 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産計 | 487,012,486 | 533,739,597 |
| 資産の部合計 | 487,012,486 | 533,739,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,196 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,064 | 133,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,051 | 2,267,094 |
| その他未払費用 | 6,968 | 7,928 |
| 流動負債計 | 2,507,279 | 2,408,383 |
| 負債の部合計 | 2,507,279 | 2,408,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,196,642 | 421,758,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,308,565 | 109,572,518 |
| （分配準備積立金） | 27,225,599 | 27,161,709 |
| 元本等合計 | 484,505,207 | 531,331,214 |
| 純資産の部合計 | 484,505,207 | 531,331,214 |
| 負債・純資産合計 | 487,012,486 | 533,739,597 |
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