野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,403,791 | 13,106,463 |
| 親投資信託受益証券 | 626,935,830 | 1,098,573,662 |
| 未収利息 | 13 | 24 |
| 流動資産計 | 634,339,634 | 1,111,680,149 |
| 資産の部合計 | 634,339,634 | 1,111,680,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,013 | － |
| 未払受託者報酬 | 149,211 | 260,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,858 | 4,428,341 |
| その他未払費用 | 8,890 | 15,567 |
| 流動負債計 | 3,674,972 | 4,704,401 |
| 負債の部合計 | 3,674,972 | 4,704,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,013,317 | 898,022,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,651,345 | 208,953,367 |
| （分配準備積立金） | 26,574,514 | 25,866,874 |
| 元本等合計 | 630,664,662 | 1,106,975,748 |
| 純資産の部合計 | 630,664,662 | 1,106,975,748 |
| 負債・純資産合計 | 634,339,634 | 1,111,680,149 |
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