野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,939,386 | － |
| コール・ローン | 9,666,163 | 6,855,395 |
| 親投資信託受益証券 | 923,870,385 | 727,031,529 |
| 流動資産計 | 938,475,934 | 733,886,924 |
| 資産の部合計 | 938,475,934 | 733,886,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 251,115 | 2,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,268,879 | 36,871 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 15,002 | 130 |
| 流動負債計 | 5,299,891 | 39,179 |
| 負債の部合計 | 5,299,891 | 39,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,895,895 | 610,087,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,280,148 | 123,759,972 |
| （分配準備積立金） | 19,716,918 | 15,721,045 |
| 元本等合計 | 933,176,043 | 733,847,745 |
| 純資産の部合計 | 933,176,043 | 733,847,745 |
| 負債・純資産合計 | 938,475,934 | 733,886,924 |
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