野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,892,416 | 4,547,145 |
| 親投資信託受益証券 | 540,088,595 | 478,261,864 |
| 流動資産計 | 548,981,011 | 482,809,009 |
| 資産の部合計 | 548,981,011 | 482,809,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,159 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,539 | 714 |
| 未払委託者報酬 | 2,814,149 | 12,134 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 9,881 | 42 |
| 流動負債計 | 3,435,738 | 12,897 |
| 負債の部合計 | 3,435,738 | 12,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,159,680 | 393,920,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,385,593 | 88,875,136 |
| （分配準備積立金） | 11,088,038 | 8,548,287 |
| 元本等合計 | 545,545,273 | 482,796,112 |
| 純資産の部合計 | 545,545,273 | 482,796,112 |
| 負債・純資産合計 | 548,981,011 | 482,809,009 |
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