野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,876,653 | 4,858,490 |
| 親投資信託受益証券 | 354,280,598 | 343,133,040 |
| 流動資産計 | 360,157,251 | 347,991,530 |
| 資産の部合計 | 360,157,251 | 347,991,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 112,263 | 95,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,385 | 1,620,634 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 6,672 | 5,640 |
| 流動負債計 | 2,316,006 | 1,721,616 |
| 負債の部合計 | 2,316,006 | 1,721,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,678,888 | 288,096,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,162,357 | 58,173,021 |
| （分配準備積立金） | 8,754,085 | 8,731,308 |
| 元本等合計 | 357,841,245 | 346,269,914 |
| 純資産の部合計 | 357,841,245 | 346,269,914 |
| 負債・純資産合計 | 360,157,251 | 347,991,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
