野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,764,181 | 4,106,533 |
| 親投資信託受益証券 | 296,196,745 | 264,066,276 |
| 流動資産計 | 300,960,926 | 268,172,809 |
| 資産の部合計 | 300,960,926 | 268,172,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,425 | － |
| 未払解約金 | － | 106,980 |
| 未払受託者報酬 | 86,220 | 74,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,580 | 1,270,522 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 5,107 | 4,431 |
| 流動負債計 | 1,802,339 | 1,456,679 |
| 負債の部合計 | 1,802,339 | 1,456,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,425,188 | 225,488,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,733,399 | 41,228,052 |
| （分配準備積立金） | 7,239,287 | 6,669,790 |
| 元本等合計 | 299,158,587 | 266,716,130 |
| 純資産の部合計 | 299,158,587 | 266,716,130 |
| 負債・純資産合計 | 300,960,926 | 268,172,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
