野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,748,423 | 4,792,121 |
| 親投資信託受益証券 | 294,729,730 | 307,414,996 |
| 流動資産計 | 299,478,153 | 312,207,117 |
| 資産の部合計 | 299,478,153 | 312,207,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,970 | － |
| 未払解約金 | 111,027 | 115,054 |
| 未払受託者報酬 | 77,267 | 83,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,463 | 1,417,854 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,950 |
| 流動負債計 | 1,758,304 | 1,621,268 |
| 負債の部合計 | 1,758,304 | 1,621,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,970,130 | 250,749,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,749,719 | 59,836,248 |
| （分配準備積立金） | 6,401,615 | 6,351,461 |
| 元本等合計 | 297,719,849 | 310,585,849 |
| 純資産の部合計 | 297,719,849 | 310,585,849 |
| 負債・純資産合計 | 299,478,153 | 312,207,117 |
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