野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,389,715 | 4,402,190 |
| 親投資信託受益証券 | 272,002,460 | 297,042,883 |
| 流動資産計 | 276,392,175 | 301,445,073 |
| 資産の部合計 | 276,392,175 | 301,445,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,360 | － |
| 未払解約金 | － | 91,318 |
| 未払受託者報酬 | 81,553 | 74,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,384 | 1,268,572 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,847 | 4,418 |
| 流動負債計 | 1,702,145 | 1,438,934 |
| 負債の部合計 | 1,702,145 | 1,438,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,360,659 | 245,244,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,329,371 | 54,761,423 |
| （分配準備積立金） | 5,587,975 | 5,059,248 |
| 元本等合計 | 274,690,030 | 300,006,139 |
| 純資産の部合計 | 274,690,030 | 300,006,139 |
| 負債・純資産合計 | 276,392,175 | 301,445,073 |
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