野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,672 | 2,616,766 |
| 親投資信託受益証券 | 255,038,920 | 257,040,628 |
| 流動資産計 | 259,304,592 | 259,657,394 |
| 資産の部合計 | 259,304,592 | 259,657,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,781 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,528 | 779 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,880 | 13,230 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 4,727 | 46 |
| 流動負債計 | 1,657,916 | 14,057 |
| 負債の部合計 | 1,657,916 | 14,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,781,547 | 221,443,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,865,129 | 38,199,343 |
| （分配準備積立金） | 4,134,031 | 4,124,365 |
| 元本等合計 | 257,646,676 | 259,643,337 |
| 純資産の部合計 | 257,646,676 | 259,643,337 |
| 負債・純資産合計 | 259,304,592 | 259,657,394 |
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