野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,027,752 | 274,699 |
| 親投資信託受益証券 | 31,453,976 | 29,630,420 |
| 流動資産計 | 32,481,728 | 29,905,119 |
| 資産の部合計 | 32,481,728 | 29,905,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,588 | 45 |
| 未払委託者報酬 | 638,886 | 771 |
| その他未払費用 | 2,192 | 2 |
| 流動負債計 | 707,689 | 818 |
| 負債の部合計 | 707,689 | 818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,023,323 | 28,986,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,750,716 | 918,150 |
| （分配準備積立金） | 653,275 | 651,912 |
| 元本等合計 | 31,774,039 | 29,904,301 |
| 純資産の部合計 | 31,774,039 | 29,904,301 |
| 負債・純資産合計 | 32,481,728 | 29,905,119 |
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