ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,237 | 1,314,024 |
| 投資信託受益証券 | 26,801,098 | 48,050,691 |
| 親投資信託受益証券 | 32,826 | 32,878 |
| 未収入金 | 17,000 | 2,647,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 28,427,165 | 49,397,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,427,165 | 49,397,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 807,301 | 673,241 |
| 未払受託者報酬 | 6,780 | 9,995 |
| 未払委託者報酬 | 42,249 | 62,385 |
| その他未払費用 | 591 | 895 |
| 流動負債合計 | 856,921 | 746,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 856,921 | 746,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,816,451 | 82,624,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,246,207 | -33,973,603 |
| （分配準備積立金） | 7,421,026 | 11,172,080 |
| 元本等合計 | 27,570,244 | 48,651,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,570,244 | 48,651,080 |
| 負債純資産合計 | 28,427,165 | 49,397,596 |
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