ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,676 | 150,161 |
| 投資信託受益証券 | 48,050,691 | 39,783,131 |
| 親投資信託受益証券 | 82,260,203 | 50,748,033 |
| 未収入金 | 752,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 83,238,879 | 50,898,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,238,879 | 50,898,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 747,391 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,610 | 19,453 |
| 未払委託者報酬 | 160,692 | 105,528 |
| その他未払費用 | 1,967 | 783 |
| 流動負債合計 | 939,660 | 125,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 939,660 | 125,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,140,635 | 89,210,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,841,416 | -38,437,912 |
| （分配準備積立金） | 15,419,700 | 9,782,456 |
| 元本等合計 | 82,299,219 | 50,772,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,299,219 | 50,772,430 |
| 負債純資産合計 | 83,238,879 | 50,898,194 |
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