ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,293 | 313,619 |
| 投資信託受益証券 | 39,783,131 | 36,410,510 |
| 親投資信託受益証券 | 174,371,845 | 160,473,882 |
| 未収入金 | 5,100 | 85,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 174,707,138 | 160,787,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 174,707,138 | 160,787,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,086,311 |
| 未払解約金 | － | 51,314 |
| 未払受託者報酬 | 44,477 | 41,178 |
| 未払委託者報酬 | 266,799 | 247,003 |
| その他未払費用 | 3,144 | 2,893 |
| 流動負債合計 | 314,420 | 291,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 314,420 | 291,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,637,282 | 189,170,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,244,564 | -28,673,987 |
| （分配準備積立金） | 13,199,215 | 15,009,740 |
| 元本等合計 | 174,392,718 | 160,496,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 174,392,718 | 160,496,427 |
| 負債純資産合計 | 174,707,138 | 160,787,501 |
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