ファンド・マネジャー(国内債券)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,886 | 466,789 |
| 投資信託受益証券 | 36,410,510 | 4,303,993 |
| 親投資信託受益証券 | 401,381,411 | 781,232,818 |
| 未収入金 | 3,259,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 405,254,298 | 781,699,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 405,254,298 | 781,699,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,086,311 | 81,656 |
| 未払解約金 | 3,259,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,409 | 79,584 |
| 未払委託者報酬 | 421,591 | 318,263 |
| その他未払費用 | 5,419 | 4,080 |
| 流動負債合計 | 3,792,203 | 401,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,792,203 | 401,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,172,840 | 692,204,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,289,255 | 89,093,098 |
| （分配準備積立金） | 16,199,743 | 16,764,163 |
| 元本等合計 | 401,462,095 | 781,297,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 401,462,095 | 781,297,681 |
| 負債純資産合計 | 405,254,298 | 781,699,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
